上海艾录(301062):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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原标题:上海艾录:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年期初占用资金余额2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）2026年半年度占用资金的利息(如有)2026年半年度偿还累计发生金额2026年半年度期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用小计---　　　　　--前控股股东、实际控制人及其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用小计---　　　　　--其他关联方及附属企业无　　　　　　　　非经营性占用小计　　　　　　　　　　总计---　　　　　--　　　　　　　　　　　本表已于2026年8月17日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年期初往来资金余额2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）2026年半年度占用资金的利息(如有)2026年半年度偿还累计发生金额2026年半年度其他减少金额2026年半年度期末占用资金余额往来形成原因往来性质　　　　　　　　　　　（经营性往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业无　　　　　　　　　　上市公司的子公司及其附属企业锐派包装技术（上海）有限公司全资子公司其他应收款16,131,111.0815,890,000.00151,795.0017,190,000.00　14,982,906.08资金往来非经营性往来　上海艾鲲新材料科技有限公司控股子公司其他应收款53,059,424.89　553,985.72　　53,613,410.61资金往来非经营性往来　上海艾创包装科技有限公司全资子公司其他应收款166,705,716.0311,000,000.006,825,753.4927,000,000.00　157,531,469.52资金往来非经营性往来　南通艾录新能源科技有限公司控股子公司其他应收款48,514,851.86　　　　48,514,851.86资金往来非经营性往来　南通艾纳新能源科技有限公司控股子公司其他应收款42,514,138.4818,325,000.00528,945.601,000,000.00　60,368,084.08资金往来非经营性往来　上海艾智迅新能源有限责任公司控股子公司其他应收款2,870,532.47--1,628,000.001,242,532.47　资金往来非经营性往来　上海艾鲲新材料科技有限公司控股子公司其他应收款1,943,989.251,322,835.00　　　3,266,824.25房租水电费经营性往来　上海艾鲲新材料科技有限公司控股子公司应收账款0.0013,750.00　13,750.00　0.00材料采购经营性往来　上海艾创包装科技有限公司全资子公司应收账款6,633,249.29145,460,108.30　108,025,174.98　44,068,182.61材料采购经营性往来　上海艾创包装科技有限公司全资子公司其他应收款　47,818,427.85　　　47,818,427.85设备采购经营性往来　南通艾纳新能源科技有限公司控股子公司其他应收款1,241,451.33　　　　1,241,451.33配件采购经营性往来其他关联方及其附属企业无　　　　　　　　　　总计---339,614,464.68239,830,121.158,060,479.81154,856,924.981,242,532.47431,405,608.19　-本表已于2026年8月17日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________上海艾录包装股份有限公司董事会

2026年8月17日